(網(wǎng)經(jīng)社訊)1. 過(guò)去一周行情回顧：過(guò)去一周（10.22-10.28），滬深300 上漲1.18%，計(jì)算機(jī)板塊上漲7.72%，漲幅位列申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第1，跑贏滬深300 指數(shù)6.54 個(gè)百分點(diǎn)；其中，計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊上漲7.49%，計(jì)算機(jī)設(shè)備Ⅱ板塊上漲8.66%。
2. 行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：1）10 月24
日下午，中共中央政治局就區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行第十八次集體學(xué)習(xí)。習(xí)總書(shū)記強(qiáng)調(diào)，要把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要突破口，加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2）據(jù)新華視點(diǎn)消息，十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第十四次會(huì)議表決通過(guò)密碼法，將自2020
年1 月1 日起施行。
3.
本周觀點(diǎn)：1）區(qū)塊鏈技術(shù)被拔高到國(guó)家戰(zhàn)略層次，與AI、云計(jì)算等技術(shù)同等重要。習(xí)總書(shū)記強(qiáng)調(diào)，要把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要突破口，著力攻克一批關(guān)鍵核心技，加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。目前，區(qū)塊鏈由之前處于灰色地帶的地位，跨越式的上升到國(guó)家戰(zhàn)略層次，地位上升巨大，將成為國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)的著重突破的方向之一。2）全球主要國(guó)家地區(qū)都在加快布局區(qū)塊鏈技術(shù)。據(jù)IBM
區(qū)塊鏈發(fā)展報(bào)告顯示，全球9
成的政府正在規(guī)劃區(qū)塊鏈投資，目前各主要國(guó)家在區(qū)塊鏈方面均發(fā)展迅速：1）美國(guó)：世界上四分之一的區(qū)塊鏈公司來(lái)自美國(guó)。2）歐洲：在自身開(kāi)源文化推動(dòng)下，歐洲各國(guó)在各個(gè)方面均引領(lǐng)了世界區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展，不論個(gè)人還是企業(yè)機(jī)構(gòu)都積極參與到區(qū)塊鏈項(xiàng)目中。3）澳大利亞：澳大利亞中央銀行正在對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行內(nèi)部研究。4）加拿大：加拿大國(guó)內(nèi)存在著一個(gè)龐大的區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)社區(qū)，匯集了包括以太坊概念提出者等一大批區(qū)塊鏈人才。3）區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)延伸到各個(gè)領(lǐng)域。區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用已延伸到數(shù)字金融、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、供應(yīng)鏈管理、數(shù)字資產(chǎn)交易等多個(gè)領(lǐng)域。4）國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展空間廣闊。據(jù)IDC
數(shù)據(jù)顯示，2017 年中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)支出規(guī)模約為8300 萬(wàn)美元，初步估算2018 年中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)支出規(guī)模達(dá)1.6
億美元。同時(shí)由于很多企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了區(qū)塊鏈的潛力，計(jì)劃在未來(lái)增加預(yù)算，受此影響，中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，到2022
年末，市場(chǎng)支出規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到14.2 億美元，2017-2022 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為76.3%，國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展空間廣闊。
4.
投資建議：過(guò)去一周（10.22-10.28），計(jì)算機(jī)板塊呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，上漲7.72%。對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，由于區(qū)塊鏈被拔高到國(guó)家戰(zhàn)略層次，我們看好金融科技、人工智能、云計(jì)算、自主可控、區(qū)塊鏈等細(xì)分領(lǐng)域的公司。在云計(jì)算領(lǐng)域，建議關(guān)注在國(guó)內(nèi)IaaS
建設(shè)加速的過(guò)程中，提供服務(wù)器設(shè)備的廠商浪潮信息和國(guó)內(nèi)公有云SaaS
排名第一的用友網(wǎng)絡(luò)。在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，建議關(guān)注在網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)技術(shù)積累深厚，產(chǎn)品定位領(lǐng)先，并不斷拓展數(shù)據(jù)安全、態(tài)勢(shì)感知等領(lǐng)域的啟明星辰。在醫(yī)療信息化領(lǐng)域，建議關(guān)注醫(yī)療信息化領(lǐng)軍企業(yè)衛(wèi)寧健康。在金融科技領(lǐng)域，建議關(guān)注在金融科技領(lǐng)域持續(xù)投入，并保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的恒生電子。此外，我們還建議關(guān)注區(qū)塊鏈相關(guān)受益股：?jiǎn)⒚餍浅健⑷A宇軟件、恒生電子、贏時(shí)勝、航天信息等公司。
安全可控相關(guān)標(biāo)的：中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、中孚信息、中科曙光等。
5. 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展遭遇瓶頸；技術(shù)更新?lián)Q代的風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)。（來(lái)源：華鑫證券 文/徐鵬 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
