(電子商務(wù)研究中心訊) 行情走勢
上周，滬深300指數(shù)上漲4.43%，計(jì)算機(jī)行業(yè)上漲6.78%，行業(yè)跑贏大盤2.35個(gè)百分點(diǎn)，其中硬件板塊上漲6.88%，軟件板塊上漲5.02%，IT服務(wù)板塊上漲10.86%。個(gè)股方面，匯金股份、銀江股份、海聯(lián)訊等漲幅居前，而安碩信息、創(chuàng)意信息、綠盟科技等則跌幅居前。
國際市場動態(tài)
蘋果IBM合作開發(fā)的企業(yè)級iOS應(yīng)用達(dá)100項(xiàng)；福特明年將在加州公路測試無人駕駛汽車；蘋果在臺灣設(shè)立實(shí)驗(yàn)室，研發(fā)尖端顯示技術(shù)。
國內(nèi)市場動態(tài)
中國電科與微軟成立合資公司，研發(fā)本土操作系統(tǒng)；工信部印發(fā)貫徹落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)+行動計(jì)劃，聚焦智能制造；與銀聯(lián)達(dá)成合作，蘋果三星移動支付同步入華。
A股上市公司重要動態(tài)信息
航天信息：擬3億元參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金；易華錄：預(yù)中標(biāo)12億智慧城市建設(shè)項(xiàng)目；同有科技：中標(biāo)5699萬元合同；東軟集團(tuán)：定增募資29億加碼大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)；京天利：擬897萬收購天彩經(jīng)紀(jì)100%股份加碼保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；南威軟件：與重慶市江北區(qū)人民政府簽12億智慧城市協(xié)議；易華錄：與國家老齡委合作拓展智慧養(yǎng)老；三泰控股：與新希望簽訂合作協(xié)議拓展速遞易業(yè)務(wù)；金證股份：擬投資1.45億元設(shè)立互聯(lián)信用保證保險(xiǎn)公司。
投資策略
上周，大盤止跌回升，全周以上漲報(bào)收，中小板及創(chuàng)業(yè)板亦表現(xiàn)較好并跑贏大盤。計(jì)算機(jī)行業(yè)延續(xù)較好表現(xiàn)，繼續(xù)上行并跑贏大盤，IT服務(wù)板塊繼續(xù)強(qiáng)勢，在子板塊中漲幅突出。個(gè)股方面，受板塊整體行情及互聯(lián)網(wǎng)大會召開等刺激，漲多跌少，其中新復(fù)牌個(gè)股補(bǔ)漲需求強(qiáng)勁，漲幅居前。上周，互聯(lián)網(wǎng)大會順利召開，主席在講話中多次提及維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全、建立網(wǎng)絡(luò)秩序等，網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)成為本次大會的核心議題。
我們認(rèn)為，在國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的過程中，大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)+等將成為重要手段，國家在頂層已經(jīng)出臺相應(yīng)政策引導(dǎo)大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略實(shí)施，而在我國經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)化率不斷提升的大背景下，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全、建立良好網(wǎng)絡(luò)生態(tài)將成為重要根基，因此網(wǎng)絡(luò)安全、自主可控等將貫穿整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的始終。
綜上，我們認(rèn)為應(yīng)沿以下兩條主線進(jìn)行行業(yè)內(nèi)長期配置：
1)信息安全、自主可控。重點(diǎn)關(guān)注自主可控軟硬件產(chǎn)品及其他安全產(chǎn)品；
2)大數(shù)據(jù)及云計(jì)算。數(shù)據(jù)已成為生產(chǎn)要素，云計(jì)算以成為新型基礎(chǔ)設(shè)施。重點(diǎn)關(guān)注大數(shù)據(jù)及云服務(wù)解決方案提供商。
在操作層面，建議投資者積極配置兼具業(yè)績成長與估值優(yōu)勢個(gè)股。另外，上周蘋果及三星與銀聯(lián)合作落地，移動支付業(yè)務(wù)正式入華，兩大巨頭的支付業(yè)務(wù)入華也有望繼續(xù)擾動國內(nèi)群雄混戰(zhàn)的移動支付行業(yè)，也有望進(jìn)一步引爆相關(guān)題材的炒作。我們繼續(xù)維持行業(yè)“看好”的投資評級，看好云計(jì)算及大數(shù)據(jù)、人工智能、信息安全、移動支付和車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的投資機(jī)會，股票池繼續(xù)推薦飛利信、科大訊飛、東方國信、四維圖新、華宇軟件。(來源：渤海證券 文/齊艷莉 王洪磊 編選：中國電子商務(wù)研究中心)
